环球微速讯：华夏中证基建ETF净值下跌1.55% 请保持关注
2023-05-22 07:20:10
来源：金融界基金
(资料图)
金融界基金05月22日讯 华夏中证基建ETF基金05月19日下跌1.28%，现价1.082元，成交3383.05万元。当前本基金场外净值为1.0788元，环比上个交易日下跌1.55%，场内价格溢价率为0.30%。
本基金跟踪指数为中证基建指数，最新报告期内，本基金收益率为4.80%，业绩比较基准为中证基建指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.07%，近3个月本基金净值上涨10.28%，近6月本基金净值上涨18.42%，成立以来本基金累计净值为1.0788元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为严筱娴，自2022年06月28日管理该基金，任职期内收益7.88%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君
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