中交地产7亿元公司债券拟付息、赎回暨摘牌 利率3.80%
2023-08-03 17:53:58
来源：观点地产网
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8月3日，中交地产股份有限公司发布关于行使“20中交债”公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告。
观点新媒体获悉，本期债券简称“20中交债”，债券代码为149192。赎回登记日为2023年8月4日，赎回资金到账日为2023年8月7日，赎回价格为103.80元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
债券赎回总额7亿元。本次债券期限为5年，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率为3.80%，在存续期的前3年内固定不变。主体信用等级为AA+，债券信用等级为AAA。在扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还2020年8月到期的“15中房债”债券本金。
本期债券提前摘牌原因如下，中交地产股份有限公司于2020年8月5日发行的“20中交债”至2023年8月5日将期满3年。根据募集说明书有关条款的规定，中交地产股份决定对“20 中交债”债券行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“20 中交债”债券全部赎回。
赎回登记日次一交易日起，“20中交债”将停止交易；本次债券赎回完成后，“20 中交债”将在深圳证券交易所摘牌。
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